주식투자 종목 고르는 방법 : 실전투자 예시

 

 

 

 

 

 

개인들이 주식 투자를 할 때,   뉴스 기사나 지인의 조언에 의존하는 경향이 있는데, 이는 위험할 수 있습니다. 주식 투자는 철저한 분석을 통해 이루어져야 하며, 이를 위해 기본적 분석과 기술적 분석을 사용하여 종목을 선정하는 것이 중요합니다. 이제 실제 예를 들어 이 방법을 설명하겠습니다.

 

 

 

1. 기본적 분석

 

아세아제지 기업분석

 

기본적 분석은 기업의 내재 가치를 평가하는 데 중점을 둡니다.  HTS나 MTS의  기업분석에 들어가면 해당기업의 기본적 분석을 손쉽게 보실 수 있습니다. 계산할 필요없습니다.  나오는 지표를  그냥 잘 보시기만 하면 됩니다. 

 

 

 

 

예를 들어, "A"라는 주식을 분석한다고 가정해보겠습니다.

• 매출과 영업이익:
  • 매출: 1000억 원
  • 영업이익: 300억 원
  • 매출 대비 영업이익률은 30%입니다. 이는 업계 평균보다 높은 수준이라면, 회사의 수익성이 우수하다는 것을 의미합니다.
• 재무제표 분석:
  • 재무제표상 특이사항이 없다고 가정했을 때, 부채비율이 낮고 현금 흐름이 양호하다면, 이 회사는 재무적으로 안정적이라고 판단할 수 있습니다.
• 주요 지표:
  • PER (Price to Earnings Ratio): 주가/주당순이익(EPS)
    • 예를 들어, A사의 PER이 10이라면, 이는 이 회사의 주가가 주당순이익의 10배라는 의미입니다. 만약 동종 업계 평균 PER이 15라면, 이 회사는 상대적으로 저평가된 상태일 수 있습니다.
  • ROE (Return on Equity): 자기자본이익률
    • A사의 ROE가 15%라면, 이는 자기 자본 1원당 15원의 이익을 창출하고 있다는 의미입니다. 업계 평균보다 높은 ROE라면, 이 회사는 효율적으로 자본을 운영하고 있다고 볼 수 있습니다.
  • PBR (Price to Book Ratio): 주가/주당순자산가치
    • A사의 PBR이 1.0이라면, 이는 회사의 순자산 가치와 주가가 같다는 의미입니다. PBR이 1보다 낮으면 저평가된 상태로 볼 수 있으며, 1보다 높다면 고평가된 상태일 수 있습니다.

이러한 지표들을 종합적으로 분석했을 때, A사의 주식이 저평가된 상태라면 매수하는 것이 좋을 수 있습니다.

 

 

2. 기술적 분석

실리콘투의 일봉

기술적 분석은 주가의 과거 움직임과 거래량을 바탕으로 미래의 주가를 예측하는 방법입니다.

 

 

 

A사의 주가 차트를 살펴보겠습니다.

• 이동평균선 분석:
  • A사의 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하는 '골든크로스'가 발생했다면, 이는 주가 상승 신호로 해석될 수 있습니다.
• 차트 패턴 분석:
  • 차트가 정방향으로 진행되고 있으며, 이전 고점을 돌파하고 상승하는 모습이 관찰된다면, 상승 추세가 강하다고 판단할 수 있습니다.
• 볼린저밴드:
  • A사의 주가가 볼린저밴드 중심선을 상향 돌파하면서 밴드 상단으로 향하고 있다면, 이는 주가가 상승 추세에 있다는 신호로 볼 수 있습니다.
• 거래량분석:
  • A사의 거래량이 이전 거래량보다  갑자기 늘어나기 시작했다면, 주가가 상승추세에 있다는 신호입니다.

 

이러한 기술적 분석을 통해 주가의 단기적인 흐름을 예측할 수 있으며, 매수 타이밍을 잡는 데 도움이 됩니다.

 

 

 

종합적 판단

기본적 분석과 기술적 분석을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

예를 들어, A사가 재무적으로 탄탄하고 저평가되어 있으며, 기술적으로도 상승 추세에 있다면, 이는 매수할 가치가 있는 주식으로 판단될 수 있습니다.

 

 

 

 

결론 :  요약

 

 

• 기본적 분석: 기업의 매출, 영업이익, 재무제표, PER, ROE, PBR 등을 분석하여 내재 가치를 평가합니다.
• 기술적 분석: 주가의 이동평균선, 차트 패턴, 볼린저밴드 등을 분석하여 주가의 단기 흐름을 예측합니다.
• 종합적 판단: 기본적 분석과 기술적 분석을 종합하여 투자 결정을 내립니다.

이와 같은 방식으로 철저히 분석하고 판단하는 것이 주식 투자의 성공 확률을 높이는 데 도움이 될 것입니다.