주식거래량 분석 : 효과적인 주식 투자방법

 

 

 

주식 거래량 분석 :  4가지 패턴과 그 의미

 

 

주식 거래량은 단순 지표 이상으로, 시장 심리를 파악하고 추세를 예측하는 데 중요한 도구입니다. 주가와 거래량을 함께 분석함으로써, 투자자들은 보다 명확한 결정을 내릴 수 있습니다. 따라서 거래량을 이해하고 효과적으로 활용하는 것은 성공적인 주식 투자를 위한 필수 요소입니다.  이번 글에서는 주식 거래량 분석과 관련해서  4가지 패턴과 그 의미를 살펴보겠습니다.

 

1. 거래량이  많은 상승

 

거래량이 많은 상승은 투자자들에게 가장 신뢰할 수 있는 주가 움직임입니다. 매도 물량이 계속해서 시장에 나오더라도 매수 세력이 더 강하게 작용하기 때문에 시간이 지남에 따라 손바뀜이 발생합니다. 이는 기존 주식을 보유하고 있던 사람들이 물량을 매도하고, 이를 매수자들이 받아들이면서 주가가 상승하는 구조입니다.

이러한 상황에서 매도했던 투자자들이 주가가 더 오르는 것을 보고 재진입하려는 경향이 생길 수 있습니다. 주가 상승의 걸림돌이 되었던 대규모 매도 물량이 해소되면서, 주가는 안정적인 상승세를 유지할 가능성이 큽니다.

 

2. 거래량 없는 상승

거래량이 적은 상황에서 주가가 상승할 때는 두 가지 시나리오로 해석할 수 있습니다.

첫 번째는 대주주나 특정 세력이 장기간 주식을 매집하면서 시장에 유통되는 주식의 수가 적어져 자연스럽게 주가가 상승하는 경우입니다. 특히 유통주식수가 적고 대주주 지분이 높은 종목에서 이러한 현상이 두드러집니다.

두 번째  시나리오는 소위 '조막손' 세력이 적은 거래량으로 주가를 인위적으로 끌어올리는 경우입니다. 이들은 적은 물량으로 주가를 급격히 올려 투자자들의 관심을 끌어내며, 이후 자신의 물량을 고가에 매도해 이익을 실현하려고 합니다. 이러한 상황에서는 단타 전략으로 잠깐의 수익을 노리기도 하지만, 주의가 필요합니다.

 

3. 거래량 많은 하락

 

거래량이 많은 상황에서 주가가 하락한다면, 이는 대규모 매도가 이루어지고 있음을 의미합니다. 일반적으로 거래량이 많아지면 주가의 움직임이 더 신뢰할 만하다고 여겨지는데, 거래량이 많으면서 주가가 하락하는 경우에는 심각한 악재가 발생했거나 주요 주주들이 매도를 시작한 것으로 해석될 수 있습니다. 이러한 경우 주가의 하락세가 지속될 가능성이 크며, 기술적 분석 상 중요한 지지선이 무너졌다면 매도 전략을 고려하는 것이 좋습니다.

 

4. 거래량 없는 하락

거래량이 적은 상황에서의 주가 하락은 신뢰도가 낮다고 볼 수 있습니다. 주로 시장의 전반적인 분위기에 따라 소폭 하락하거나, 특정 세력이 차트를 흔들기 위한 의도적인 행동일 수 있습니다. 이러한 종목은 대개 거래대금이 낮은 소외 종목일 가능성이 높습니다. 따라서 장기적인 관점에서 추가적인 하락이 발생하지 않는다면, 조금 더 지켜보는 것도 좋은 전략입니다.

 

세력의 인위적인 거래량 조작

 

세력들은 때때로 거래량을 인위적으로 조작해 투자자들을 속이려 합니다. 애매한 뉴스나 정보가 나올 때 주가를 1~2% 상승시키며, 투자자들이 큰 호재가 있다고 착각하게 만들 수 있습니다. 이 과정에서 순간적으로 많은 거래량이 발생하지만, 실제로는 큰 거래가 이루어진 것이 아닐 수 있습니다. 이처럼 인위적인 주가 조작에 휘말리지 않기 위해서는 평소 뉴스와 재료를 꼼꼼히 분석하고, 자신의 판단력을 기르는 것이 중요합니다.

 

거래량과 거래대금의 관계

 

사실 거래량보다 중요한 것은 거래대금입니다. 종목의 실제 시장 관심도를 파악하기 위해 거래량 대신 거래대금을 분석하는 것이 더 정확할 수 있습니다. 예를 들어, 100원짜리 주식이 100만 주 거래되었다고 해도 거래대금은 1억 원에 불과합니다. 이는 큰 시장의 관심을 받기 어려운 금액입니다.  따라서,  전문가들은 하루 거래대금이 1000억 원 이상 터진 종목들을 중심으로 주시할 것을 권장합니다.

거래량을 통해 시장의 움직임을 파악하는 것은 성공적인 주식 투자의 중요한 요소입니다. 차트를 거래대금으로 설정해보면, 어떤 종목이 현재 시장의 주목을 받고 있는지 더 명확하게 알 수 있을 것입니다.