주식 저가 매수 방법: 가격이 싼 주식 찾는 방법

 

주식저가 매수방법 :  기본적 분석으로 싼주식 찾기 

 

 주식투자에서 이익을 보려면 무조건 가격이 싼 주식을 사야됩니다.  그럴려면, 기본적 분석이 먼저 선행되어야 합니다. 

다시말해,   해당 종목이 싼지 비싼지를 내가 알 수 있어야 합니다.  

여기서는  PER ,PBR,ROE,기업의 재무건전성등을 근거로  좋은 종목을 선정하는 방법에 대해 이야기 하려 합니다. 

 

주식 저가 매수 하는법은  가치투자자들이 많이 사용하는 방법입니다. 이 방법은 기업의 내재가치에 비해 시장에서 저평가된 주식을 발굴하고, 이를 매수하여 장기적으로 수익을 내는 것을 목표로 합니다. 이 과정에서 PER ,PBR,ROE,기업의 재무건전성등은 중요한 지표 중 하나입니다. 다음은 PER을 포함한 주요 지표와 함께 저가매수 전략을 설명한 내용입니다.

 

 

주요지표를 이용한 저가매수전략 : PER , PBR , ROE , 재무건전성

 

 

 

 

 

 

1. PER(주가수익비율) 분석

 

1) PER의 정의

PER(Price to Earnings Ratio)은 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값입니다. 이는 현재 주가가 회사의 수익에 비해 어느 정도 높은지 또는 낮은지를 나타내는 지표로, 일반적으로 PER이 낮을수록 저평가된 주식으로 간주됩니다.

  

2) PER의 해석

• PER이 낮은 경우: 시장에서 해당 주식이 저평가되었다고 볼 수 있습니다. 이는 투자자들이 그 기업의 미래 성장성이나 수익성을 충분히 반영하지 않았기 때문에 발생할 수 있습니다. 따라서, 미래 성장 가능성이 높은 기업이라면 PER이 낮을 때 매수하는 것이 유리할 수 있습니다.   PER의 절대적인 기준은 없어요. 업종별로 차이도 있죠. 하지만 대체로 PER가 10 이하면 PER가 낮은 주식 ‘저PER주’라고 합니다. .

    

• PER이 높은 경우: 반대로, PER이 높다면 시장에서 해당 주식이 고평가되었을 가능성이 있습니다. 하지만 이는 그만큼 해당 기업의 성장 가능성이나 수익성이 높이 평가되고 있다는 의미일 수도 있습니다. 삼성은 37, 애플은 30, 테슬라는 1000 넘은 적도 있어요 PER의 절대적인 기준은 없어요

3) PER을 활용한 저가매수 전략

• 산업 평균과 비교: 동일 산업 내에서 다른 기업들의 PER과 비교하여, 상대적으로 낮은 PER을 가진 기업을 찾습니다. 이를 통해 시장에서 저평가된 기업을 발굴할 수 있습니다.
• 역사적 PER과 비교: 해당 기업의 과거 평균 PER과 현재 PER을 비교하여, 현재의 주가가 역사적으로 저평가된 상태인지 파악합니다.
• 미래 PER 전망: 단순히 현재 PER만을 보는 것이 아니라, 미래의 예상 수익을 기반으로 한 Forward PER을 고려합니다. 이 지표를 통해 미래의 성장 가능성을 반영한 적정 주가를 예측할 수 있습니다.

  

2. PBR(주가순자산비율) 분석

 

PER 외에도 PBR(Price to Book Ratio)은 주가가 순자산에 비해 어느 정도로 평가받고 있는지를 보여주는 지표입니다. 일반적으로 PBR이 1 이하일 때 주가가 자산 가치에 비해 저평가된 것으로 간주되며, 저가매수의 기회로 볼 수 있습니다.

 

3. ROE(자기자본이익률) 고려

 

ROE(Return on Equity)는 기업이 자기자본을 이용해 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 나타내는 지표입니다. PER이 낮더라도 ROE가 낮다면 기업의 수익성이 낮을 수 있기 때문에, PER과 ROE를 함께 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 일반적으로 PER이 낮고 ROE가 높은 기업은 좋은 투자 기회로 간주됩니다. 워렌버핏은 대체적으로 ROE가 15% 이상인 종목에 투자한다고 합니다. 

 

 

4. 기업의 재무건전성 분석

저가매수 전략을 실행할 때, 기업의 재무건전성도 중요한 요소입니다.  기업이 안정적인 재무 구조를 가지고 있는지 확인해야 합니다. 저평가된 주식이라고 하더라도 재무 상태가 불안정하다면 장기적인 투자 수익을 기대하기 어려울 수 있습니다.

 

5. 주식 저가 매수 하는법 :  가격이 싼주식 찾기 : 실전매매

  

삼성전자 재무제표

   1)  우리가 알아야 할 기본적 분석  지표는 PER ,PBR,ROE, 그리고 순이익률정도 입니다.  

  2)  해당지표를 주린이가 계산하려 하지 말고, 나와있는  공시 데이터를 활용하여, 해당 기업의 가격이 어느정도 수준인지만 체크하십시요 

 

 3)  가격이 싼주식 찾기 < 요 약 >

   -   PER은 낮아야 합니다.  대체적으로 10이하이면 저평가된 기업입니다. 

   -   PBR은  대체적으로 1이하이면 저평가된 기업입니다.

   -   ROE는 대체적으로 15% 이상이어야 합니다.  

  -   영업이익룰과 순이익률은  5%이상어야 합니다. 

 

 

 결론

 지표를 활용한 주식 저가 매수 하는법은  가치투자자들이 자주 사용하는 방법으로, 기업의  저평가된 주식을 찾는 데 유용합니다. 하지만 이런 기본적인 분석하나만으로 주가를 평가할 수 없습니다. 주가는  전체 경제지표, 뉴스, 재료가치,기대감, 차트추세등 기술적인 분석과  같이 병행되어야 합니다.